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富民鹿泽第00122期净值型人民币理财产品2020年度2季度运行报告

富民鹿泽第00122期净值型人民币理财产品2020年度2季度运行报告

(2020年03月31日至2020年06月30日)

尊敬的客户:

一、产品基本信息

产品代码

产品名称

起息日

到期日

产品投资性质

FMLZ00122

富民鹿泽第00122期净值型人民币理财产品

2020年03月20日

2020年12月28日

固定收益类

二、产品表现

1) 产品存续规模:25,000,000

2) 产品收益表现:本季度末,该产品 份额单位净值:1.01248000份额累计净值:1.01248000

3) 产品投资资产种类及比例:

资产类型

规模(元)

占比(%)

存款

25,000,000

100

剩余现金

0

0

三、季末资产净值: 25312000.00

四:产品流动风险分析: 本产品投资资产全部为银行存款,期限与理财期限匹配,无流动性风险。

 

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2020年07月01日