产品代码

日期

单位净值

累计净值

份额总净值

资产总净值

FSXF8512022003

2024/1/17

1.07038

1.07038

7995754.88

8071150.72

FSXF8512022006

2024/1/17

1.06825

1.06825

8866438.57

8948301.58

FSXF8512022007

2024/1/17

1.07334

1.07334

7041108.10

7105162.46

FSXF8512022008

2024/1/17

1.06920

1.06920

2127706.59

2146941.44

FSXF8512022009

2024/1/17

1.06853

1.06853

3697112.83

3730271.95

FSXF8512022010

2024/1/17

1.06400

1.06400

4266652.63

4304621.29

FSXF8512022011

2024/1/17

1.06401

1.06401

7192726.14

7255955.29

FSXF8512022014

2024/1/17

1.06176

1.06176

6423634.20

6477437.76

FSXF8512022015

2024/1/17

1.05672

1.05672

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02FMLX00053

2024/1/17

1.04373

1.04373

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02FMLX00054

2024/1/17

1.04415

1.04415

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992944.25

02FMLX00055

2024/1/17

1.04336

1.04336

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02FMLX00056

2024/1/17

1.04246

1.04246

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02FMLX00057

2024/1/17

1.04281

1.04281

3941804.71

4079138.42

02FMLX00058

2024/1/17

1.04246

1.04246

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11173043.60

02FMLZ00352

2024/1/17

1.04600

1.04600

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02FMLX00059

2024/1/17

1.04177

1.04177

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02FMLX00060

2024/1/17

1.04062

1.04062

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02FMLZ00353

2024/1/17

1.04545

1.04545

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02FMLX00061

2024/1/17

1.04004

1.04004

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02FMLZ00351

2024/1/17

1.03957

1.03957

7994271.18

8323178.28

02FMLZ00354

2024/1/17

1.04323

1.04323

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02FMLZ00355

2024/1/17

1.03924

1.03924

2722804.49

2829237.78

02FMLZ00356

2024/1/17

1.04247

1.04247

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1693284.67

02FMLZ00358

2024/1/17

1.03843

1.03843

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02FMLZ00359

2024/1/17

1.03797

1.03797

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02FMLZ00360

2024/1/17

1.04159

1.04159

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FMLZ00513

2024/1/17

1.03852

1.03852

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02FMLZ00361

2024/1/17

1.03906

1.03906

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FMLZ00514

2024/1/17

1.03770

1.03770

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19039653.70

02FMLZ00362

2024/1/17

1.04033

1.04033

1269201.10

1311681.07

FMLX00075

2024/1/17

1.03561

1.03561

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02FMLZ00363

2024/1/17

1.03809

1.03809

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02FMLZ00364

2024/1/17

1.03711

1.03711

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02FMLZ00365

2024/1/17

1.03945

1.03945

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3108194.79

02FMLZ00367

2024/1/17

1.03882

1.03882

4882437.26

5027904.86

02FMLZ00368

2024/1/17

1.03605

1.03605

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5185921.71

02FMLZ00370

2024/1/17

1.03806

1.03806

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4885230.14

02FMLZ00371

2024/1/17

1.03558

1.03558

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02FMLZ00372

2024/1/17

1.03441

1.03441

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02FMLZ00373

2024/1/17

1.03718

1.03718

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02FMLZ00374

2024/1/17

1.03475

1.03475

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02FMLZ00375

2024/1/17

1.03360

1.03360

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FMLX00076

2024/1/17

1.03246

1.03246

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02FMLZ00376

2024/1/17

1.03279

1.03279

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02FMLZ00377

2024/1/17

1.03358

1.03358

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02FMLZ00378

2024/1/17

1.03541

1.03541

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02FMLZ00379

2024/1/17

1.03310

1.03310

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8372274.61

02FMLZ00380

2024/1/17

1.03199

1.03199

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02FMLZ00381

2024/1/17

1.03228

1.03228

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02FMLZ00382

2024/1/17

1.03453

1.03453

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02FMLZ00383

2024/1/17

1.03118

1.03118

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02FMLZ00384

2024/1/17

1.03193

1.03193

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02FMLZ00385

2024/1/17

1.03159

1.03159

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02FMLZ00386

2024/1/17

1.02818

1.02818

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02FMLZ00387

2024/1/17

1.02805

1.02805

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02FMLZ00388

2024/1/17

1.02799

1.02799

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02FMLZ00389

2024/1/17

1.02798

1.02798

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02FMLZ00391

2024/1/17

1.02624

1.02624

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02FMLZ00392

2024/1/17

1.02624

1.02624

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FMLX00077

2024/1/17

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02FMLZ00393

2024/1/17

1.02580

1.02580

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02FMLZ00394

2024/1/17

1.02796

1.02796

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02FMLZ00395

2024/1/17

1.02996

1.02996

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02FMLZ00396

2024/1/17

1.02527

1.02527

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02FMLZ00397

2024/1/17

1.02527

1.02527

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02FMLZ00398

2024/1/17

1.02910

1.02910

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02FMLZ00400

2024/1/17

1.02670

1.02670

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02FMLZ00401

2024/1/17

1.02626

1.02626

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02FMLZ00402

2024/1/17

1.02635

1.02635

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02FMLZ00403

2024/1/17

1.02524

1.02524

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02FMLZ00404

2024/1/17

1.02497

1.02497

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02FMLZ00405

2024/1/17

1.02651

1.02651

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02FMLZ00406

2024/1/17

1.02323

1.02323

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02FMLZ00408

2024/1/17

1.02314

1.02314

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02FMLZ00409

2024/1/17

1.02459

1.02459

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02FMLZ00410

2024/1/17

1.02203

1.02203

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02FMLZ00411

2024/1/17

1.02213

1.02213

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02FMLZ00412

2024/1/17

1.02126

1.02126

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02FMLZ00413

2024/1/17

1.02254

1.02254

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02FMLZ00415

2024/1/17

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1.02022

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02FMLZ00414

2024/1/17

1.01973

1.01973

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02FMLZ00416

2024/1/17

1.01863

1.01863

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02FMLZ00417

2024/1/17

1.01819

1.01819

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02FMLZ00418

2024/1/17

1.01699

1.01699

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02FMLZ00420

2024/1/17

1.01624

1.01624

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02FMLZ00419

2024/1/17

1.01666

1.01666

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02FMLZ00421

2024/1/17

1.01732

1.01732

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02FMLZ00422

2024/1/17

1.01485

1.01485

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02FMLZ00423

2024/1/17

1.01479

1.01479

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02FMLZ00424

2024/1/17

1.01436

1.01436

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2024/1/17

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1.01692

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02FMLZ00425

2024/1/17

1.01325

1.01325

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02FMLZ00426

2024/1/17

1.01250

1.01250

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02FMLZ00427

2024/1/17

1.01378

1.01378

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FMLZ00523

2024/1/17

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1.01105

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02FMLZ00428

2024/1/17

1.01186

1.01186

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02FMLZ00429

2024/1/17

1.01079

1.01079

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02FMLZ00430

2024/1/17

1.01052

1.01052

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FMLX00080

2024/1/17

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1.01008

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FMLZ00524

2024/1/17

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1.00873

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18272865.37

02FMLZ00431

2024/1/17

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1.00951

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02FMLZ00432

2024/1/17

1.01048

1.01048

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15252761.76

FMLZ00525

2024/1/17

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1.00786

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02FMLZ00433

2024/1/17

1.00833

1.00833

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02FMLZ00434

2024/1/17

1.00822

1.00822

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FMLZ00526

2024/1/17

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1.00633

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2024/1/17

1.00727

1.00727

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02FMLZ00435

2024/1/17

1.00635

1.00635

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FMLX00082

2024/1/17

1.00652

1.00652

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02FMLZ00436

2024/1/17

1.00685

1.00685

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02FMLZ00437

2024/1/17

1.00577

1.00577

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FMLZ00527

2024/1/17

1.00503

1.00503

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28685125.60

02FMLZ00438

2024/1/17

1.00500

1.00500

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FMLX00083

2024/1/17

1.00476

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