尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年3月17日 | 1.01556 | 1.01556 |
2022年3月16日 | 1.01549 | 1.01549 |
2022年3月15日 | 1.01540 | 1.01540 |
2022年3月14日 | 1.01533 | 1.01533 |
2022年3月10日 | 1.01496 | 1.01496 |
2022年3月9日 | 1.01489 | 1.01489 |
2022年3月8日 | 1.01481 | 1.01481 |
2022年3月7日 | 1.01472 | 1.01472 |
2022年3月3日 | 1.01437 | 1.01437 |
2022年3月2日 | 1.01430 | 1.01430 |
2022年3月1日 | 1.01423 | 1.01423 |
2022年2月28日 | 1.01414 | 1.01414 |
2022年2月24日 | 1.01379 | 1.01379 |
2022年2月23日 | 1.01370 | 1.01370 |
2022年2月22日 | 1.01361 | 1.01361 |
2022年2月21日 | 1.01354 | 1.01354 |
2022年2月17日 | 1.01320 | 1.01320 |
2022年2月16日 | 1.01309 | 1.01309 |
2022年2月15日 | 1.01299 | 1.01299 |
2022年2月14日 | 1.01291 | 1.01291 |
2022年2月10日 | 1.01263 | 1.01263 |
2022年2月9日 | 1.01253 | 1.01253 |
2022年2月8日 | 1.01241 | 1.01241 |
2022年2月7日 | 1.01230 | 1.01230 |
2022年1月27日 | 1.01129 | 1.01129 |
2022年1月26日 | 1.01120 | 1.01120 |
2022年1月25日 | 1.01111 | 1.01111 |
2022年1月24日 | 1.01102 | 1.01102 |
2022年1月20日 | 1.01063 | 1.01063 |
2022年1月19日 | 1.01053 | 1.01053 |
2022年1月18日 | 1.01039 | 1.01039 |
2022年1月17日 | 1.01029 | 1.01029 |
2022年1月13日 | 1.00991 | 1.00991 |
2022年1月12日 | 1.00981 | 1.00981 |
2022年1月11日 | 1.00971 | 1.00971 |
2022年1月10日 | 1.00964 | 1.00964 |
2022年1月6日 | 1.00928 | 1.00928 |
2022年1月5日 | 1.00919 | 1.00919 |
2022年1月4日 | 1.00909 | 1.00909 |
2022年1月3日 | 1.00891 | 1.00891 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年3月11日