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富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品估值日公告(2022年3月17日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZTTY002

富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品

C1123521000286

2021年10月09日

2031年10月09日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年3月17日

1.01556

1.01556

2022年3月16日

1.01549

1.01549

2022年3月15日

1.01540

1.01540

2022年3月14日

1.01533

1.01533

2022年3月10日

1.01496

1.01496

2022年3月9日

1.01489

1.01489

2022年3月8日

1.01481

1.01481

2022年3月7日

1.01472

1.01472

2022年3月3日

1.01437

1.01437

2022年3月2日

1.01430

1.01430

2022年3月1日

1.01423

1.01423

2022年2月28日

1.01414

1.01414

2022年2月24日

1.01379

1.01379

2022年2月23日

1.01370

1.01370

2022年2月22日

1.01361

1.01361

2022年2月21日

1.01354

1.01354

2022年2月17日

1.01320

1.01320

2022年2月16日

1.01309

1.01309

2022年2月15日

1.01299

1.01299

2022年2月14日

1.01291

1.01291

2022年2月10日

1.01263

1.01263

2022年2月9日

1.01253

1.01253

2022年2月8日

1.01241

1.01241

2022年2月7日

1.01230

1.01230

2022年1月27日

1.01129

1.01129

2022年1月26日

1.01120

1.01120

2022年1月25日

1.01111

1.01111

2022年1月24日

1.01102

1.01102

2022年1月20日

1.01063

1.01063

2022年1月19日

1.01053

1.01053

2022年1月18日

1.01039

1.01039

2022年1月17日

1.01029

1.01029

2022年1月13日

1.00991

1.00991

2022年1月12日

1.00981

1.00981

2022年1月11日

1.00971

1.00971

2022年1月10日

1.00964

1.00964

2022年1月6日

1.00928

1.00928

2022年1月5日

1.00919

1.00919

2022年1月4日

1.00909

1.00909

2022年1月3日

1.00891

1.00891

特此公告。

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

2022年3月11日