尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY002 | 富民鹿尊天天赢第002期开放式净值型理财产品 | C1123521000286 | 2021年10月09日 | 2031年10月09日 | 3,652 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2022年2月17日 | 1.01320 | 1.01320 |
2022年2月16日 | 1.01309 | 1.01309 |
2022年2月158日 | 1.01299 | 1.01299 |
2022年2月14日 | 1.01291 | 1.01291 |
2022年2月10日 | 1.01263 | 1.01263 |
2022年2月9日 | 1.01253 | 1.01253 |
2022年2月8日 | 1.01241 | 1.01241 |
2022年2月7日 | 1.01230 | 1.01230 |
2022年1月27日 | 1.01129 | 1.01129 |
2022年1月26日 | 1.01120 | 1.01120 |
2022年1月25日 | 1.01111 | 1.01111 |
2022年1月24日 | 1.01102 | 1.01102 |
2022年1月20日 | 1.01063 | 1.01063 |
2022年1月19日 | 1.01053 | 1.01053 |
2022年1月18日 | 1.01039 | 1.01039 |
2022年1月17日 | 1.01029 | 1.01029 |
2022年1月13日 | 1.00991 | 1.00991 |
2022年1月12日 | 1.00981 | 1.00981 |
2022年1月11日 | 1.00971 | 1.00971 |
2022年1月10日 | 1.00964 | 1.00964 |
2022年1月6日 | 1.00928 | 1.00928 |
2022年1月5日 | 1.00919 | 1.00919 |
2022年1月4日 | 1.00909 | 1.00909 |
2022年1月3日 | 1.00891 | 1.00891 |
2021年12月30日 | 1.00783 | 1.00783 |
2021年12月29日 | 1.00773 | 1.00773 |
2021年12月28日 | 1.00763 | 1.00763 |
2021年12月27日 | 1.00752 | 1.00752 |
2021年12月23日 | 1.00713 | 1.00713 |
2021年12月22日 | 1.00698 | 1.00698 |
2021年12月21日 | 1.00692 | 1.00692 |
2021年12月20日 | 1.00685 | 1.00685 |
2021年12月16日 | 1.00647 | 1.00647 |
2021年12月15日 | 1.00640 | 1.00640 |
2021年12月14日 | 1.00630 | 1.00630 |
2021年12月13日 | 1.00621 | 1.00621 |
2021年12月9日 | 1.00584 | 1.00584 |
2021年12月8日 | 1.00574 | 1.00574 |
2021年12月7日 | 1.00567 | 1.00567 |
2021年12月6日 | 1.00558 | 1.00558 |
2021年12月2日 | 1.00520 | 1.00520 |
2021年12月1日 | 1.00510 | 1.00510 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2022年2月18日