尊敬的客户:
截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:
产品概要:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 投资性质 | 募集方式 |
02FMLZTTY001 | 富民鹿尊天天赢第001期开放式净值型理财产品 | C1123520000243 | 2020年08月14日 | 2021年11月23日 | 466 | 开放式 | 固定收益类 | 公募 |
估值情况:
估值日 | 单位份额净值 | 累计份额净值 |
2021年4月26日 | 1.02566 | 1.02566 |
2021年4月22日 | 1.02524 | 1.02524 |
2021年4月21日 | 1.02514 | 1.02514 |
2021年4月20日 | 1.02504 | 1.02504 |
2021年4月19日 | 1.02493 | 1.02493 |
2021年4月15日 | 1.02456 | 1.02456 |
2021年4月14日 | 1.02446 | 1.02446 |
2021年4月13日 | 1.02437 | 1.02437 |
2021年4月12日 | 1.02427 | 1.02427 |
2021年4月7日 | 1.02380 | 1.02380 |
2021年4月6日 | 1.02371 | 1.02371 |
2021年4月5日 | 1.02358 | 1.02358 |
2021年4月1日 | 1.02302 | 1.02302 |
2021年3月31日 | 1.02288 | 1.02288 |
2021年3月30日 | 1.02279 | 1.02279 |
2021年3月29日 | 1.02269 | 1.02269 |
2021年3月25日 | 1.02231 | 1.02231 |
2021年3月24日 | 1.02221 | 1.02221 |
2021年3月23日 | 1.02210 | 1.02210 |
2021年3月22日 | 1.02200 | 1.02200 |
2021年3月17日 | 1.02156 | 1.02156 |
2021年3月16日 | 1.02146 | 1.02146 |
2021年3月15日 | 1.02130 | 1.02130 |
2021年3月11日 | 1.02094 | 1.02094 |
2021年3月10日 | 1.02084 | 1.02084 |
2021年3月9日 | 1.02075 | 1.02075 |
2021年3月8日 | 1.02066 | 1.02066 |
2021年3月4日 | 1.02029 | 1.02029 |
2021年3月3日 | 1.02020 | 1.02020 |
2021年3月2日 | 1.02011 | 1.02011 |
2021年3月1日 | 1.02002 | 1.02002 |
2021年2月25日 | 1.01964 | 1.01964 |
2021年2月24日 | 1.01955 | 1.01955 |
2021年2月23日 | 1.01945 | 1.01945 |
2021年2月22日 | 1.01935 | 1.01935 |
2021年2月18日 | 1.01895 | 1.01895 |
2021年2月10日(实际为2月17日) | 1.01877 | 1.01877 |
2021年2月9日 | 1.01802 | 1.01802 |
2021年2月8日 | 1.01791 | 1.01791 |
2021年2月4日 | 1.01753 | 1.01753 |
2021年2月3日 | 1.01743 | 1.01743 |
2021年2月2日 | 1.01734 | 1.01734 |
2021年2月1日 | 1.01724 | 1.01724 |
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
2021年4月27日